HELP, PLEASE!!uma empresária do ramo alimentício...

HELP, PLEASE!!uma empresária do ramo alimentício ,no intuito de verificar o lucro da empresa ,solicitou ao departamento financeiro um extrato bancário com os últimos lançamentos da semana.

data.|lançamento.|valor(em reais)
11/2|saldo anterior| --------|5.000,00
12/2|pagamento
de fornecedores|-780,00|[_____]
13/2|pagamento
de fornecedores|-1.350,00|[______]
14/2|pagamento
de fornecedores|-840,00|[_______]
15/2|recebimento
de funcionários|1.200,00|[______]
16/2|pagamento
de funcionários|-3.600,00|[_____]
17/2|saldo da conta-
-corrente| -------[______]